| Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311) | |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben (3111) | |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen (3112) | |
| Einzahlungen aus Gebühren (3113) | |
| Einzahlungen aus Leistungen (3114) | |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (3115) | |
| Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen (3116) | |
| Einzahlungen aus Transfers (312) | 1.875.0002.750.000409.509750.000750.000750.000750.000750.0001.309.800750.000750.0000746.400 |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3121) | 1.875.0002.750.000409.509750.000750.000750.000750.000750.000750.000750.000750.0000 |
| Transferzahlungen von Beteiligungen (3122) | |
| Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3123) | |
| Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3124) | |
| Transferzahlungen vom Ausland (3125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3126) | 559.800746.400 |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen (313) | 2.500.000 |
| Einzahlungen aus Zinserträgen (3131) | |
| Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3132) | |
| Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3133) | |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen (3134) | |
| Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (3135) | 2.500.000 |
| Summe Einzahlungen operative Gebarung (31) | 4.375.0002.750.000409.509750.000750.000750.000750.000750.0001.309.800750.000750.0000746.400 |
| Auszahlungen aus Personalaufwand (321) | |
| Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) (3211) | |
| Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen (3212) | |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand (3213) | |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (322) | |
| Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (3221) | |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3222) | |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand (3223) | |
| Auszahlungen für Instandhaltung (3224) | |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand (3225) | |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen (3226) | |
| Auszahlungen aus Transfers (323) | 600.000137.326375.306256.981140.000100.000250.000-24.271100.000200.000200.000507.000550.000231.0000 |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3231) | |
| Transferzahlungen an Beteiligungen (3232) | 200.000200.000507.000550.000 |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3233) | 600.000137.326375.306256.981140.000100.000250.000-24.271100.000231.0000 |
| Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3234) | |
| Transferzahlungen an das Ausland (3235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3236) | |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand (324) | 750.000550.00088.528130.548120.408519.500141.079648.456724.634947.000734.100517.665516.531 |
| Auszahlungen für Zinsen (3241) | 88.528130.548120.408519.500141.079648.456724.634947.000734.100517.665516.531 |
| Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3242) | |
| Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3243) | 750.000550.000 |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen (3244) | |
| Summe Auszahlungen operative Gebarung (32) | 600.000137.326375.306750.000806.981228.528230.548370.408495.229241.079848.456924.6341.454.0001.284.100231.0000517.665516.531 |
| Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1) | 3.775.0002.612.67434.203750.000750.000750.0000-56.9811.081.272519.452379.592-495.229505.321-848.456-924.634-1.454.000-1.284.100-231.0000-517.665-516.531 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331) | 5.235.501-2.750.00029.500.000-2.000.0000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen (3311) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen (3312) | 5.235.501-2.750.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten (3313) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3314) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3315) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern (3316) | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen (3317) | 29.500.000-2.000.0000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten (3318) | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332) | |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3321) | |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen (3322) | |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3323) | |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen (3325) | |
| Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333) | |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3331) | |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen (3332) | |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen (3333) | |
| Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3334) | |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (3335) | |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung (33) | 5.235.501-2.750.00029.500.000-2.000.0000 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341) | 97.26650.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen (3411) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (3412) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten (3413) | 50.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3414) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3415) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern (3416) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen (3417) | 97.266 |
| Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten (3418) | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342) | |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3421) | |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen (3422) | |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3423) | |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen (3425) | |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343) | 25.616.75611.196.0951.529.07529.500.00022.100.0001.986.39610.210.000242.45385.700255.600600.0001.900.000 |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3431) | |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen (3432) | 242.45385.700255.6001.900.000 |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) (3433) | 25.616.75611.196.0951.529.07529.500.00022.100.0001.986.39610.210.000600.000 |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3434) | |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (3435) | |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung (34) | 25.616.75611.196.0951.529.07529.500.00022.100.0001.986.39610.210.000339.71985.700305.600600.0001.900.000 |
| Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2) | -20.381.255-2.750.00000000-11.196.095-1.529.0750-24.100.000-1.986.396-10.210.000-339.7190-85.700-305.600-600.0000-1.900.0000 |
| Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3) | -16.606.255-137.32634.203750.000750.000750.0000-11.253.076-447.803519.452-23.720.408-2.481.625-9.704.679-1.188.175-924.634-1.539.700-1.589.700-831.0000-2.417.665-516.531 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351) | 11.196.09525.000.00004.087.4546.700.0006.000.00085.700305.6009.500.0007.200.000 |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3511) | |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3512) | |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3513) | |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) (3514) | 11.196.09525.000.00004.087.4546.700.0006.000.00085.700305.6009.500.0007.200.000 |
| Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten (3515) | |
| Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353) | |
| Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3530) | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355) | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (3550) | |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35) | 11.196.09525.000.00004.087.4546.700.0006.000.00085.700305.6009.500.0007.200.000 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361) | 559.800808.028746.400746.400684.7727.650.7707.278.1012.113.1001.278.2008.346.4007.946.400 |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3611) | |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3612) | |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3613) | 6.700.0006.000.00007.600.0007.200.000 |
| Auszahlungen aus Finanzschulden (3614) | 559.800808.028746.400746.400684.772950.7701.278.1012.113.1001.278.200746.400746.400 |
| Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten (3615) | |
| Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363) | |
| Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3630) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (3650) | |
| Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36) | 559.800808.028746.400746.400684.7727.650.7707.278.1012.113.1001.278.2008.346.4007.946.400 |
| Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4) | 000000011.196.095-559.800-808.02824.253.600-746.4003.402.682-950.770-1.278.101-2.027.400-972.600001.153.600-746.400 |
| Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5) | -16.606.255-137.32634.203750.000750.000750.0000-56.981-1.007.603-288.576533.192-3.228.025-6.301.997-2.138.945-2.202.734-3.567.100-2.562.300-831.0000-1.264.065-1.262.931 |